Wells Fargo, ABD gaz büyümesinde %20 getiri öngörerek Archrock’a olumlu derecelendirme verdi

Investing.com — Wells Fargo, ABD doğal gaz arzındaki artıştan yararlanacağını belirterek sözleşmeli kompresör sağlayıcısı Archrock Inc’i Ağırlık Artır derecelendirmesi ve 30 dolar hedef fiyatla takibe aldı.

Aracı kurum, %4 temettü getirisi, %14 temettü büyümesi ve %2 hisse geri alımını hesaba katarak yaklaşık %20 toplam getiri potansiyeli öngördüğünü belirtti.

Permian Havzası’ndaki ikinci büyük kompresör sağlayıcısı olan Archrock, sıvılaştırılmış doğal gaz talebi, yapay zeka veri merkezi enerji ihtiyaçları ve üretimin ülke içine dönmesi ile desteklenen ABD gaz arzının 2031’e kadar yıllık %5 bileşik büyüme oranından faydalanacak konumda.

Wells Fargo, Archrock’ın kompresör beygir gücünün 2025 sonundaki 4,9 milyondan 2031’e kadar 6,6 milyona yükselmesini bekliyor.

Yeni siparişlerin %60-80’inin geldiği Permian’daki yoğunlaşması, gaz-petrol oranlarının beklenenden daha hızlı artması durumunda ek yükseliş potansiyeli sağlayabilir.

Wells Fargo, Archrock’ın daha güçlü büyüme ve daha düşük kaldıraç oranına rağmen, tahmini 2027 işletme değeri/FAVÖK çarpanının 7 olduğunu, bunun Kodiak Gas Services ile aynı seviyede ve USA Compression’ın altında olduğunu belirtti.

Banka, Archrock’ın FAVÖK’ünün 2025-2027 arasında yıllık %9 bileşik oranda büyüyeceğini öngörüyor. Bu oran Kodiak için %7 ve USA Compression için %4.

Olumlu senaryoda Wells Fargo, Archrock’ı hisse başına 38 dolar değerinde görürken, daha düşük kullanım ve fiyatlandırma gücü olmaması varsayımına dayalı olumsuz senaryoda 21 dolar öngörüyor. Temel riskler arasında düşük gaz talebi, daha sert rekabet ve filosunun bir kısmını etkileyen şebeke kaynaklı kısıtlamalar yer alıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin