Oracle Hisseleri: Gelecek Potansiyeli Ne Kadar Büyük?

Oracle Hisselerinde Son Durum

Oracle (ORCL) hisseleri, son bir ayda yaklaşık %11 gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti. Bu düşüş, güçlü yıllık gelir ve net gelir büyümesine rağmen gerçekleşti. Yatırımcılar, Oracle'ın devam eden momentumunu ve son bir yıl içindeki kazançlarını, mevcut piyasa trendleriyle karşılaştırmakta.

Oracle'ın hisse fiyatı son zamanlarda düşük olsa da, 2023 itibarıyla %66'lık bir hisse fiyatı getirisi ile bir yıl içinde %58.5'lik toplam paydaş getirisi sağladı. Bunca kazanç sonrasında yaşanan bu gerileme, yatırımcıların büyüme beklentilerini gözden geçirdiğine veya ralliden sonra pozisyon alıma girdiğine işaret ediyor. Ancak bu durum, Oracle'ın uzun vadeli yolculuğunu etkilemiyor.

Analistlerin hedeflerinin altında kalan Oracle'ın mevcut hisse fiyatı, güçlü temel unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların önünde hala bir fırsat olup olmadığını sorguluyor. Şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli piyasa tarafından yeterince değerlendirilmiş olabilir mi?

Oracle'ın en popüler anlatısında, adil değerin en son kapanış fiyatından belirgin şekilde yüksek olduğu öne sürülüyor. Bu durum, mevcut fiyatı gelecekteki beklentilere göre cazip kılıyor. Yapay zeka iş yüklerine olan artan talep, OpenAI, Meta, xAI ve NVIDIA gibi büyük AI şirketleri için Oracle'ı önemli bir sağlayıcı konumuna yerleştirdi. Bu, yıllık bazda %359'luk bir artışın yanı sıra bulut altyapısı ve veritabanı gelirlerinde sağlam bir ivme sağladı. Bu gelişmeler, birden fazla yıl devam edecek çift haneli gelir büyümesi beklentilerini destekliyor.

Oracle’ın yüksek değerleme arka planında gizli olan cesur gelir büyümesi ve kar marjı projeksiyonlarını keşfetmek ister misiniz? Bu anlatı, sektör talebinin istisnai olduğu ve iddialı mali tahminlerle şekilleniyor. Bu tahminleri besleyen önemli varsayımlar neler? Tüm hikayeyi açığa çıkararak bu önemli sayıların arkasındaki gerçekleri anlayabilirsiniz.

Geçerli adil değer tahmini $344.07 olarak belirlenmiştir ve bu fiyat, piyasa koşullarında değersiz olarak nitelendirilmektedir.

Ayrıca, yapay zeka altyapı talebindeki olası yavaşlamalar veya Oracle'ın bulut ölçeklendirmesindeki gecikmeler, bu iyimser büyüme varsayımlarını zora sokabilir.

Adil değer tahminleri iyimser görünse de, Oracle'ın fiyat-kazanç oranı farklı bir tablo çiziyor. Şu anda Oracle, %35.2 oranındaki ABD yazılım endüstrisi ortalamasının neredeyse iki katı olan 63 kat kazanç oranıyla işlem görüyor. Tarihsel trendlere dayanarak uygun oranın 62.6x olabileceği düşünülmekte. Bu durum, mevcut hisse fiyatının yatırımcıları olumsuz sürprizlere karşı korumada yeterli bir pay sunmadığını gösteriyor. Acaba piyasa büyüme beklentilerine fazla mı güveniyor, yoksa bu değerlemeler yeni normal mi?

Hisse fiyatı hakkında daha fazlasını öğrenmek üzere değerleme analizimize göz atın.

Oracle ile ilgili kendi görüşlerinizi şekillendirmek isterseniz, detaylara birkaç dakika içinde ulaşabilirsiniz. Ön araştırma için, Oracle ile ilgili iki ana avantaj ve yatırım kararınızı etkileyebilecek üç önemli uyarı işaretini vurgulayan analizimizi incelemenizi öneririz.

Kaçırılmayacak fırsatları değerlendirmek her zaman akıllıca değildir; özellikle de benzersiz hisse seçimleri bir tık uzağınızda olduğunda. Portföyünüzü genişletin ve yarının yıldızlarını ve akıllıca seçimleri hızla keşfederek avantajınızı yakalayın.

Yapay zeka alanında dikkat çeken ve yeni gelişmelere imza atan 24 düşük maliyetli hisse senedini gözden geçirerek hızlı büyüme potansiyelinizi artırın. Ayrıca, %3 üzeri getiriler sunan 17 temettü hissesine bakarak pasif gelir elde etme fırsatınızı değerlendirin.

Sıfırdan tanımlanmış hesaplama ve inovasyon ile yeniden şekillendiren 27 kuantum bilişim hissesine yatırım yaparak ilk hareket avantajını yakalayın.