Liberty All-Star Hisse Fonu: Ekim 2025 Güncellemesi

Liberty All-Star Hisse Fonu

Fon Kodu: USA

Yatırım Yaklaşımı: Fon, büyük ölçekli hisse senetlerine odaklanmaktadır. Yatırım stratejisi, üç değer tarzı ve iki büyüme tarzı yatırım yöneticisini birleştirir. Seçilen yöneticiler, tutarlı bir yatırım felsefesi, karar alma süreci ve benzer tarzlarda ortalamanın üstünde uzun vadeli sonuçlar gösteren bir geçmişe sahipler.

Yatırım Yöneticileri:

• Değer Yöneticileri:
  • Aristotle Capital Management, LLC
  • Fiduciary Management, Inc.
  • Pzena Investment Management, LLC
• Büyüme Yöneticileri:
  • Sustainable Growth Advisers, LP
  • TCW Investment Management Company

Ay Sonu İlk 20 Hisse: (Sermaye portföyünün %39.3'ü)

1. NVIDIA Corp. - %5.6
2. Microsoft Corp. - %4.9
3. Alphabet, Inc. - %3.8
4. Amazon.com, Inc. - %2.8
5. Capital One Financial Corp. - %2.1
6. Meta Platforms, Inc. - %1.7
7. Visa, Inc. - %1.6
8. ServiceNow, Inc. - %1.6
9. Fresenius Medical Care AG - %1.5
10. Wells Fargo & Co. - %1.5
11. Charles Schwab Corp. - %1.4
12. Ferguson Enterprises, Inc. - %1.4
13. Broadcom Inc. - %1.3
14. Sony Group Corp. - %1.2
15. S&P Global, Inc. - %1.2
16. UnitedHealth Group, Inc. - %1.2
17. Synopsys, Inc. - %1.2
18. CVS Health Corp. - %1.1
19. Humana, Inc. - %1.1
20. Booking Holdings, Inc. - %1.1

Portföydeki değerler değişiklik gösterebilir.

Aylık Performans Raporu:

Başlangıç Ayı Değeri:

• NAV: $6.97
• Piyasa Fiyatı: $6.34 (-%9.0)

Ay Sonu Değeri:

• NAV: $6.99
• Piyasa Fiyatı: $6.31 (-%9.7)

Bu ayki performans: %0.29 (NAV), -%0.47 (Piyasa Fiyatı)

Yılbaşından bugüne performans: %8.20 (NAV), -%2.33 (Piyasa Fiyatı)

Aylık Net Varlık Değeri (milyon $):

• Toplam: $2,083.2
• Hisse Senetleri: $2,034.9
• Yatırım Oranı: %97.7

Sektör Dağılımı (% Hisse Portföyü):

• Bilgi Teknolojisi: %26.9
• Finansal Hizmetler: %18.5
• Sağlık Hizmetleri: %13.7
• Tüketici Harcamaları: %11.2
• Sanayi: %10.4
• Iletişim Hizmetleri: %6.7
• Maddeler: %4.5
• Tüketim Malları: %4.5
• Enerji: %1.9
• Altyapı: %1.4
• Gayrimenkul: %0.3

Yeni Hisseler: Accenture Ltd., Oracle Corp.

Portföyden Çıkarılanlar: BlackRock, Inc.

Kapalı uçlu bir fonun net varlık değeri (NAV), portföydeki varlıkların piyasa değeridir ve yükümlülükler çıkarıldıktan sonra, toplam dağıtım payı sayısına bölünerek hesaplanır. Bununla birlikte, fonun piyasa fiyatı, borsa üzerindeki işlem değeridir. Eğer piyasa fiyatı NAV'dan yüksekse, fon primle işlem görmektedir. Eğer piyasa fiyatı NAV'dan düşükse, fon indirimle işlem görmektedir.

Fonun performans getirileri, temettüleri içerir ve yönetim ücretleri ile diğer fon masraflarından sonra hesaplanır. Geçmiş performans, gelecekteki yatırım sonuçlarını tahmin etmez. Yatırım değeri piyasa koşullarındaki değişimlerle dalgalanabilir.

Yatırımcıların, yatırımlarının değerinde önemli dalgalanmalara katlanmayı göze alması gerekmektedir. 2025 yılındaki dağıtım kaynakları, olağan temettüler, uzun vadeli sermaye kazançları ve sermaye iadesini içerebilir. Vergi raporlaması için tüm dağıtım kaynaklarının nihai belirlemesi yıl sonu itibarıyla yapılacaktır.

Veriler, aksi belirtilmediği takdirde 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerlidir.