Bank of America'nın 2026 Yılı Yarı İletken Favorileri

Bank of America'nın 2026 için Yarı İletken Tercihleri

Bank of America, yapay zekâ alanında süregelen yatırımların 2026 yılında artarak devam edeceği öngörüsüyle, bu döneme damgasını vurabilecek yarı iletken şirketlerini belirledi. Analistlerin raporunda, sektördeki dönüşüm sürecinin, geleneksel bilgi işlem altyapılarının yapay zekâ tabanlı iş yüklerine uyum sağlaması sürecinde kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) ve Lam Research (LRCX) ön plana çıkıyor.

2026 Yılı için Hedefler ve Beklentiler

Analistler, yarı iletken satışlarının 2026 yılında ilk kez 1 trilyon dolara yaklaşabileceği öngörüsünde bulundu. Ağırlıklı olarak wafer fabrika ekipmanı satışlarının çift haneli büyüme yaşaması bekleniyor. Kurum, yapay zekâ ve büyük şirketlerin nakit akışının yakından izlenmesinin hisse performansında dalgalanmalara yol açabileceğinin altını çizerken, yeni ve daha fazla kapasiteye sahip üreticilerin bu dalgalanmaları telafi edebileceğini ifade etti.

Diğer Seçenekler ve Orta Ölçekli Şirketler

Bank of America'nın büyük ölçekli şirketler listesinde KLA (KLAC), Analog Devices (ADI) ve Cadence Design Systems (CDNS) yer alırken, orta ve küçük ölçekli şirketler arasında Credo Technology (CRDO), MKS (MKSI), Macom Technology Solutions (MTSI), Teradyne (TER) ve Advanced Energy Industries (AEIS) öne çıkmaktadır.

Yatırımcılar için Stratejiler

Bank of America, yatırımcıların önde gelen hisselere odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Nvidia ve Broadcom gibi büyük şirketlerin hisse değerlerinde yaşanan dalgalanmalara rağmen, bu tür firmalar yatırım için hâlâ cazip seçenekler sunmaktadır. Yarı iletken sektörünün, güçlü veri merkezi kullanımı, azalan arz ve lider üreticiler arasındaki rekabetle bu yıl %50 ve üzeri bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Gelecek Temaları

2026 yılı için belirlenen diğer temalar arasında entegre optik teknolojileri, robotik ve kuantum yer alıyor. Bu alanlarda Lumentum (LITE) ve Coherent (COHR) önemli oyuncular olarak gösteriliyor. Ayrıca, Beyaz Saray’ın robotik sektörüne yönelik politikalarının Teradyne için olumlu etkiler yaratması muhtemel. Kuantum alanı henüz başlangıç aşamasında olsa da, uzun vadede önemli fırsatlar sunacağı düşünülüyor.