Walmart'ın Üçüncü Çeyrek Başarısı ve Yükselen Hisse Değeri

Walmart (WMT) beklenenden iyi sonuçlar elde etti

Walmart, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayarak piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Şirket, bu başarının ardından tüm yıl için satış ve işletme geliri tahminlerini yükseltme kararı aldı. Bu performans, Walmart'ın dayanıklılığını ve gelişen stratejilerini gözler önüne seriyor.

Walmart'ın hisse senedi, yıl başından bu yana %17'den fazla değer kazandı ve bir yıllık toplam hissedar getirisi neredeyse %19 seviyesine ulaştı. Bu durum, genel perakende sektörüne kıyasla önemli bir üstünlük sağlıyor. Bu kazançlar, güçlü çeyrek sonuçlarının yanı sıra artırılan tahminler, e-ticaret ve otomasyondaki sürekli ilerleme ile birlikte, liderlik değişiklikleri gibi faktörler tarafından destekleniyor ve yatırımcı güvenini artırıyor.

Son gelişmelere ilgi duyuyorsanız, şimdi yatırım arayışınızı genişletmek ve yüksek iç sahiplik oranına sahip hızlı büyüyen hisse senetlerini keşfetmek için mükemmel bir zaman.

Walmart hisseleri, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın bir konumda olduğu için, yatırımcıların şu anki seviyelerde hisse senetlerinin değeri hakkında düşünmesi gereken temel soru, fiyatın gelecekteki büyümeyi yansıtıp yansıtmadığıdır.

Hisse başına 105,32 $ ile Walmart, en popüler tahminlere göre 113,78 $ olarak belirlenen adil değer tahmininin oldukça altında işlem görüyor. Büyüme ve kâr karışımındaki dönüşüm, değerleme tartışmalarını daha da büyütüyor.

Walmart Connect gibi yüksek kar marjına sahip iş alanlarının genişlemesi (küresel reklamda %31-46 artış), pazaryeri ve Walmart+ üyelikleri (küresel reklamda %46 artış, üyelik geliri %15 artış) Walmart'ın gelir kaynağını perakendenin ötesine genişletiyor. Bu, şirketin kâr karışımını yavaş yavaş dönüştürüyor ve zamanla yapısal olarak daha yüksek net marjlar ve kazançlar elde etmesini sağlıyor.

Fakat, küresel e-ticaret kârlılığında yaşanabilecek gerilemeler veya tarifelerden ve sigorta taleplerinden kaynaklanan sürekli maliyet baskıları, Walmart'ın beklenen marj büyümesini ve liderliğini tehdit edebilir.

Hisse çok yüksek fiyat katlarına sahip olabilir. Walmart’ın F/K oranı 36,7 kat ile, Tüketici Perakendeciliği sektörünün ortalaması olan 20,9 katın yanı sıra, benzerlerinin 24,9 katını da belirgin bir şekilde aşmaktadır. Mevcut oran aynı zamanda 34,4 katlık adil oranın da üstünde, bu da hisse senedinin içine bir primin yerleşmiş olduğunu gösteriyor. Bu prim, gelecekteki getiriler için güven mi sağlıyor, yoksa mevcut durumda risk beklenenden daha fazla mı?

Eğer farklı bir bakış açısına sahipseniz veya rakamları daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, kendi hikayenizi oluşturmak için yalnızca birkaç dakika ayırabilirsiniz.

Walmart ile ilgili araştırmanıza başlamak için, yatırım kararını etkileyebilecek üç önemli ödül ve bir önemli uyarı işaretinin vurgulandığı analizimize göz atabilirsiniz.

Bir fırsatla yetinmeyin. Portföyünüzü, yarının büyük kazananları olabilecek yeni temalarla geliştirin. Bunları kaçırırsanız, bir sonraki büyük fırsatı yakalayamayabilirsiniz.