The London Company: 2025 Üçüncü Çeyrek Raporu Açıklandı

The London Company, bir yatırım yönetim şirketi, 2025 üçüncü çeyrek yatırımcı mektubunu açıkladı. ABD borsa endeksleri, Federal Reserve faiz indirimi, güçlü kurumsal kazançlar ve yapay zeka (AI) etrafındaki heyecan ile üçüncü çeyrekte yükselmeye devam etti. Portföy, üçüncü çeyrekte yüzde 6,0 brüt (yüzde 5,8 net) artış gösterirken, Russell 1000 Değer Endeksi yüzde 5,3 oranında yükseldi. Olumlu hisse senedi seçimi, portföyün üç aylık performansındaki aşırı çıkışı sağladı, ancak bazı sektör etkileri buna kısmen engel oldu. 2025 için temel seçimleri görmek amacıyla fonun en fazla değer taşıyan 5 varlığını incelemenizi öneririz.

Üçüncü çeyrek 2025 yatırımcı mektubunda, UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) gibi hisselere vurgu yapıldı. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight ve Optum Rx gibi bölümler aracılığıyla faaliyet gösteren geniş kapsamlı bir sağlık hizmetleri şirketidir. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) hisselerinin bir aylık getirisi yüzde -10,57 olarak kaydedildi ve son 52 haftada yüzde 44,56 değer kaybetti. 4 Kasım 2025'te UnitedHealth Group (NYSE:UNH) hissesi, her bir payda 330,83 dolardan işlem gördü ve piyasa değeri 299,679 milyar dolar oldu.

The London Company Income Equity Strategy, üçüncü çeyrek yatırımcı mektubunda UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Başlatıldı: UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) – UNH, ABD'deki en büyük ve en çeşitli sağlık sigortası sağlayıcısıdır, iki tamamlayıcı platforma dayanır: bireylere ve işverenlere faydalar sunan UnitedHealthcare ile sağlık hizmetleri, veri ve teknoloji çözümleri sunan Optum. Bu entegre model, UNH'ye eşsiz bir ölçek ve sağlık hizmetleri maliyetleri üzerine derin bir anlayış kazandırmakta, hem verimlilik hem de iyileşmiş sonuçlar sağlamaktadır. Geniş sağlık hizmeti sağlayıcı ağı, yerel hâkimiyeti ve veri odaklı yetenekleri, kalıcı rekabet avantajları ve yüksek giriş engelleri oluşturmaktadır. Uzun vadeli büyüme, yaşlanan ABD nüfusu için sağlam Medicare Advantage kaydı ile desteklenmektedir. Kısa vadeli yüksek sağlık maliyetleri marjları baskı altına almasına rağmen, bu engellerin geçici olduğunu düşünmekteyiz. UNH, gelecekteki planları yüksek maliyetleri yansıtacak şekilde yeniden fiyatlandırmakta ve geçmiş marj seviyelerine kademeli bir dönüşü desteklemektedir. Tekrarlanan gelir tabanı, çeşitlendirilmiş kazançlar ve finansal güç ile UNH, cazip bir aşağı yönlü koruma sunmaktadır. Bugünkü değerlemede, dayanıklı nakit akışlarına sahip bir yapısal büyüme liderini sahiplenmek için ilgi çekici bir fırsat görüyoruz.'

UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), Hedge Fonları arasında en popüler 30 hisse listemizde 18. sırada yer almaktadır. Veritabanımıza göre, ikinci çeyreğin sonunda 159 hedge fonu portföyünde UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) bulunmaktaydı; bu sayı bir önceki çeyrekte 139 idi. 2025'in üçüncü çeyreğinde, UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), yurtiçi üyeliklerin genişlemesi sonucu yıllık yüzde 12 büyüme ile 113 milyar doların üzerinde gelir elde etti. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH)'yi bir yatırım olarak görmekle birlikte, bazı yapay zeka hisselerinin daha fazla yükseliş potansiyeli sunduğunu ve daha az aşağı yönlü risk taşıdığını düşünmekteyiz.