Target Hospitality Üçüncü Çeyrek 2025 Finansal Sonuçları

Finansal Sonuçlar ve Operasyonel Başarılar

Target Hospitality Corp. (NASDAQ: TH), Kuzey Amerika'nın en büyük modüler konaklama sağlayıcılarından biri olarak, 2025 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Eylül ayı itibarıyla, gelirleri $99.4 milyon olarak kaydedildi ve net kayıpları ($0.8 milyon) olarak belirlendi. Hisse başına kayıp ise $0.01 olarak gerçekleşti. Ayarlanan EBITDA değeri $21.5 milyon düzeyinde oldu.

2025 yılının ilk dokuz ayında işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit $68.4 milyon olarak kaydedilirken, discretionary cash flow ise $61.3 milyon seviyesine ulaştı. Eylül ayı itibarıyla toplam **likidite** $205 milyon düzeyindeyken, net borç oranı sıfırdı.

Stratejik Gelişmeler ve Sözleşmeler

Target, 2025 yılında çeşitli pazarlara yönelik toplam $455 milyon değerinde çok yıllı sözleşmeler açıkladı. Bunlar arasında, daha önceki sözleşme değerine göre %19 oranında bir artış ile $166 milyon gelir sağlayacak olan Workforce Hub Sözleşmesi yer almaktadır. Ayrıca, Dilley Sözleşmesi kapsamında, stratejik öneme sahip güney Texas varlıkları yeniden faaliyete geçirildi ve bu proje, federal hükümetin kritik inisiyatiflerini desteklemek amacıyla $246 milyon değerinde bir ödül almıştır.

Hızla genişleyen AI ve veri merkezi pazarı için, $43 milyon değerinde bir hizmet sözleşmesi ile yeni bir topluluk oluşturuldu. İlk aşama, hedeflenen 250 yatak ile tamamlandı ve bu yolla veri merkezi hizmetlerine yönelik artan talebe yanıt verilmektedir.

Başkanın Değerlendirmesi

Brad Archer, CEO, "Stratejik büyüme hedeflerimize ulaşmak adına kaydettiğimiz ilerlemeyi sürdürüyoruz. 2025 yılı boyunca $455 milyon değerinde yeni sözleşmelere imza attık. Hükümet sektöründen gelen talep ve AI altyapı yatırımlarındaki sıçrama, pazar dinamiklerini güçlendiriyor. Büyüme fırsatlarını değerlendirmeye kararlıyız," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Finansal Sonuçlar

Üçüncü çeyrek itibarıyla, Eylül 30, 2025 gününe kadar, gelir $99.4 milyon, net kayıp ise ($0.8 milyon) olarak rapor edildi. 2025 yılına ait ayarlanan EBITDA $21.5 milyon seviyesinde gerçekleşirken, net gelir kaybı aynı dönemde geçen yıla göre önemli bir düşüş gösterdi.

Workforce Hub Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen yapılandırma hizmetleri, operasyonel harcamalarda artışa neden oldu; bu da net gelirde bir kayıba yol açtı. Diğer taraftan, toplam mal varlığı $541.2 milyon seviyesinde kalırken, net borç oranı sıfır olarak devam etti.

2025 Yılı Görünümü

Target, 2025 yılı için toplam gelir tahminini $310 milyon ile $320 milyon arasında sürdürdüğünü açıklarken, ayarlanan EBITDA için tahmini $50 milyon ile $60 milyon arasında belirledi. Bu hedefler, büyüme stratejileri ve genişleyen pazar beklentileri doğrultusunda dikkat çekmektedir.