Investing.com - Wall Street bankaları, NIQ Global Intelligence (NYSE:NIQ) şirketini takibe aldı. Analistler, şirketin 2021’de Nielsen Holdings’ten (NYSE:NLSN) ayrılmasından bu yana yaşadığı dönüşüm hikayesine, uzun vadeli büyüme potansiyeline ve stratejik dönüşümüne dikkat çekiyor.

Bu gelişme, yatırım firmaları Advent International ve KKR (NYSE:KKR) tarafından desteklenen tüketici içgörü şirketinin geçen ay ABD’de halka arzdan (IPO) 1,05 milyar dolar toplamasının ardından geldi.

Halka arzda yaklaşık 50 milyon hisse, her biri 21 dolar fiyatla satıldı. Bu da NIQ’yu 6,35 milyar dolar değerlemeye ulaştırdı.

Markaların ve perakendecilerin ürünlerini ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tüketici alışveriş davranışları hakkında içgörüler sunan NIQ’nun, Coca-Cola (IS:CCOLA) Co (NYSE:KO), Nestle SA (SIX:NESN) ve Sony Group (NYSE:SONY) gibi tanınmış isimler dahil yaklaşık 23.000 müşterisi bulunuyor.

Stifel, Al tavsiyesi ve 24 dolar hedef fiyatla takibe başladı. NiQ’nun "markalar, perakendeciler ve tüketicilerin kesişim noktasında" olduğunu ve gelirinin %68’ini çok yıllık aboneliklerden elde ettiğini vurguladı.

Aracı kurum, orta seviyede tek haneli organik gelir büyümesi ve önemli marj genişlemesi öngörüyor. EBITDA marjlarının 2024’teki %18,5 seviyesinden 2027’ye kadar yaklaşık %24’e yükselmesi bekleniyor.

BMO Capital Markets de "geniş veri teklifleri ve bazı özel avantajları nedeniyle iyi konumlanmış" olarak değerlendirdiği NiQ için Üstün Performans tavsiyesi ve 24 dolar hedef fiyatla takibe başladı.

Firma, 2027’ye kadar %4,8 gelir CAGR’si ve düzeltilmiş EBITDA marjlarının %23,5’e yükselmesini öngörüyor.

BMO, son dönemdeki hisse zayıflığını "cazip bir giriş noktası" olarak tanımladı. Ancak yüksek borç ve rekabet baskılarını risk faktörleri olarak işaret etti.

Baird de Üstün Performans görüşünü paylaşarak, NiQ’yu "kanıtlanmış bir CEO liderliğinde önemli kanıt noktaları olan operasyonel bir değer yaratma fırsatı" olarak vurguladı.

Analistler, brüt müşteri tutma oranına, upselling momentumuna ve 400 milyon dolarlık teknoloji yatırımı sonrasında gelişen altyapıya dikkat çekti.

Ayrıca uzun süreli müşteri ilişkilerini de vurguladılar. Coca-Cola 100 yıldır, Colgate-Palmolive (NYSE:CL) ise 80 yılı aşkın süredir müşteri konumunda.

Bununla birlikte, Barclays NiQ takibine 24 dolar hedef fiyatla Ağırlık Artır tavsiyesiyle başladı. CEO Jim Peck’in dönüşüm başarısını ve şirketin gelişen yörüngesini gerekçe gösterdi.

Raporda, yükseliş senaryosu olarak büyüme ve marjların muhafazakar rehberliği aşması, düşüş senaryosu olarak ise rekabet ve yapay zeka ile ilgili tehditler belirtildi.

Analistler yine de "son 6 çeyrekte rapor edilen sonuçlar, aşağı yönlü riskin muhtemelen sınırlı olacağına dair bir miktar rahatlık sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

JPMorgan (NYSE:JPM) daha temkinli bir duruş sergileyerek, Ağırlık Artır tavsiyesiyle ancak daha düşük bir 2026 yıl sonu hedef fiyatı olan 21 dolar ile takibe başladı.

Wall Street devi, NiQ’nun yolculuğunu "artık kapsamlı bir dönüşüm olarak görülen bir toparlanma" olarak nitelendirdi. Yeni platformlar, çok kanallı perakende ölçümü ve GfK satın almasına dikkat çekti.

Gelirlerin yıllık %5 büyümesi, marj artışları ve serbest nakit akışının 2025’teki negatif durumdan 2027’ye kadar 366 milyon dolar pozitife dönmesi bekleniyor.

Son olarak, UBS de 24 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesiyle takibe başladı. Yıllık yaklaşık %5 gelir büyümesi ve EBITDA marjlarının 2027’ye kadar %24,1’e yükselmesini tahmin ediyor.

Banka, 2021 dönüşümünü, yaklaşık 1 milyar dolarlık yeniden yatırımı ve Ask Arthur gibi yeni yapay zeka araçlarını övdü. Bu araçların Net Promoter Scores’un keskin bir şekilde yükselmesine yardımcı olduğunu belirtti. UBS, NiQ’nun "dönüşümünün faydalarını toplamaya hazır olduğunu" düşünüyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin