Piyasa Açılışında Önemli Gelişmeler ve Yatırım Fırsatları

Piyasa Açılışında Dikkat Çeken Gelişmeler

Haftaya küresel piyasalarda olumlu bir başlangıç beklenirken, bu iyimserliğin arkasında ABD-Çin ticaret görüşmelerinde kaydedilen önemli ilerlemeler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri yatıyor.

ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri

Malezya'da gerçekleşen temaslarda, iki ülke heyetlerinin gümrük vergileri, ihracat kontrolleri ve fentanil konularında ön anlaşmaya vardığı bildirildi. Bu durum, 30 Ekim’de Trump ile Şi Jinping arasında yapılacak zirve öncesinde piyasalarda uzlaşma umutlarını artırdı.

ABD Enflasyonu ve Piyasa Tepkisi

Geç açıklanan ABD eylül ayı enflasyonu yıllık %3,0 seviyesinde gelerek, piyasa beklentisi olan %3,1'in altında kaldı. Bu gelişme, Fed'in çarşamba günü yapılacak toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini güçlendirdi. FedWatch'ta bu indirim beklentisi %96,7 seviyesinde yer alıyor.

Global Piyasalardaki Etkiler

Enflasyon verisi sonrası riskli varlıklara olan talep artarken; S&P 500 %0,8, Nasdaq %1,15 ve Dow Jones %1,0 değer kazandı. Ayrıca, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,03’e yükselirken, altın fiyatları 4.050–4.140 dolar arasında dalgalanarak haftaya 4.061 dolardan başladı.

Euro Bölgesi Politikaları

Euro Bölgesi’nde hizmet sektörünün etkisiyle ekim ayı PMI verileri, Mayıs 2024’ten bu yana kaydedilen en hızlı büyümeye işaret etti. Bu durum, EUR/USD paritesinin 1,16 seviyesinin üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarını %2’de sabit tutması bekleniyor.

Küresel Emtia Piyasaları

Küresel emtia piyasalarını etkileyen ticaret iyimserliği, Brent petrolün varil fiyatını 66,1 dolara çıkardı. Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları, Çin ile ilgili ticaret gelişmeleri sayesinde değer kazanırken, Bloomberg Dolar Endeksi yatay bir seyir izledi.

Yurt İçi Piyasalardaki Tablolar

Türkiye’de piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararları fiyatlanarak, TL varlıklarda güçlü bir toparlanma yaşandı. Borsa İstanbul, dört haftalık düşüş serisini %7,2'lik bir artışla sonlandırdı. Bankacılık endeksi ise %12'nin üzerinde bir değer kazandı.

Bugünün İleri Gelişmeleri

Yurtiçinde açıklanacak öncü göstergeler arasında reel kesim, hizmet, perakende ve inşaat sektörleri güven endeksleri ile işsizlik oranı yer alıyor. Küresel pozitif hava ve artan siyasi tansiyonla dengeli bir başlangıç öngörülüyor. VİOP sabah seansında %0,02 düşüşle başladı.

Teknik Analiz

10.900 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.100 ve 11.300 seviyeleri ise direnç konumunda izleniyor. 11.300'ün üzerinde bir kapanış, alım yönlü baskıyı artırabilir. Ekim ayı enflasyon verisi ile yılın son Enflasyon Raporu, TL varlıkların yönü açısından belirleyici rol oynayacak.