Küresel Piyasalarda Kâr Realizasyonu: Eylül Ayı Değerlendirmesi

Küresel Piyasalarda Risk İştahı Baskıda

Küresel piyasalarda, Fed başkanlarının temkinli açıklamaları ve güçlü ABD verileri yatırımcıların risk iştahını zayıflatıyor. Özellikle önümüzdeki haftada açıklanacak istihdam verileri, fiyatlamalar üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

Borsa İstanbul'da Kritik Gelişmeler

Borsa İstanbul'da eylül ayı enflasyonu büyük önem taşıyor. Eğer enflasyon, beklentilerin üzerinde bir rakamla gerçekleşirse, bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılacak faiz indirim beklentilerini olumsuz etkileyebilir.

Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

• Fed Başkanı Jerome Powell, hisse senedi fiyatlarının “olağanüstü yüksek” olduğunu belirtti. (Negatif)
• ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları yıllık %2,9 ile tahminlere paralel açıklandı. (Nötr)
• ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında F-35, F-16 anlaşmaları ve CAATSA yaptırımları hakkında görüştü. (Pozitif)
• Türkiye ve ABD, Nükleer İşbirliği anlaşması imzaladı. (Pozitif)
• Kripto para piyasasında Bitcoin %5,6 değer kaybetti. Ethereum ise 4.000 doları kaybetti. (Negatif)

İhracatçı Şirketler Güçlü Performans Gösteriyor

Çin ve ABD ile ilişkilerdeki iyileşme, Türkiye'nin stratejik konumu ve yüksek ihracat potansiyeline sahip şirketlerin performanslarını olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Yüksek faiz ortamına rağmen, reeskont kredileri ve avro/dolar paritesindeki artış, ihracatçıları destekliyor. Türkiye’nin Suriye ve Irak’a komşuluğu, yıkım bölgelerine yapılan ihracatlar ve Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü, stratejik avantajlarımızı artırıyor.

Yatırımcılar İçin Öne Çıkan Şirketler

Yatırımcılar, sürekli olarak ihracat artıran ve makul değerlemelere sahip şirketleri portföylerinde tutmayı hedefliyor:

• Nvidia, yapay zeka girişimi OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
• Alibaba, yapay zekaya daha fazla yatırım yapacağını duyurdu.
• Pfizer, Metsera’yı 4,9 milyar dolara satın alma anlaşması imzaladı.
• Aselsan, piyasa değeri 1 trilyon TL’ye ulaşan ilk BIST 100 şirketi oldu.
• Sasa Polyester, yeni yatırımını tamamladı ve gelecekte önemli mali katkılar bekliyor.

Piyasalardaki Hareketler

Spot Bitcoin ETF'lerinden toplamda 902 milyon, Ethereum ETF'lerinden ise 795 milyon dolar çıkış yaşandı. Morgan Stanley, müşterilerine Bitcoin, Ethereum ve Solana ile işlem yapabilme imkanı sunacak. Piyasa genelinde, kripto paralar özellikle son haftalarda değer kaybı yaşarken, yatırımcıların risk iştahındaki azalma dikkat çekiyor.

İçeriden Bilgiler ve Analist Tavsiyeleri

Geçtiğimiz hafta, bazı şirketlerin üst düzey yetkilileri tarafından yapılan insider alış ve satışlar dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Wells Fargo'nun Amazon'un (AMZN) hedef fiyatını artırması gibi analist tavsiyeleri de yatırımcılar için önemli sinyaller sağlıyor.