Investing.com — Capri Holdings (NYSE:CPRI) hisseleri, JPMorgan’ın lüks moda grubunu Nötr’den Ağırlık Ver’e yükseltmesinin ardından Çarşamba sabahı %7 artış gösterdi. JPMorgan, Salı günü 19,62 dolar olan kapanış fiyatına göre %50’den fazla yükseliş potansiyeli içeren 30 dolarlık bir hedef fiyat belirledi.

JPMorgan analisti Matthew Boss, Capri’nin Michael Kors markasındaki marka canlandırma stratejisiyle çok yıllı ardışık gelir, brüt ve faaliyet marjı iyileştirme yolunda olduğunu görüyor.

Bu yükseltme, Capri’nin ürün iyileştirmeye odaklanan bir dönüşüm stratejisi uyguladığı döneme denk geliyor. Bu strateji, ilkbahara kadar %25 SKU rasyonalizasyonunu içeriyor ve üç temel ürün serisine odaklanmayı sağlayacak: Hamilton, Laila ve Nolita.

Boss’un 2028 mali yılı için hisse başına 2,71 dolar kazanç tahmini, mevcut konsensüsün %25’in üzerinde yer alıyor. Bu tahmin, 2027-2028 mali yıllarında %2,4 yıllık gelir büyümesi ve %8,1 faaliyet marjına dayanıyor. Buna karşılık yönetimin 2028 mali yılına kadar düşük ila orta haneli büyüme ve düşük çift haneli konsolide marj hedefi bulunuyor.

Analist, dört ek yükseliş potansiyeli alanı belirledi: İndirim geri kazanımı yoluyla tam fiyatlı satışların iyileştirilmesi, tarife azaltma, Versace işleminin kapanmasının ardından sermaye tahsisi ve 2019 seviyelerine göre Michael Kors perakende mağazalarında %25 azalma dahil dağıtım optimizasyonu.

JPMorgan’ın analizine göre, Capri’nin stratejisi Ralph Lauren, Tapestry ve Levi Strauss gibi diğer küresel markalardaki başarılı dönüşümleri yansıtıyor.

Boss şöyle yazdı: "Yönetim, ürün iyileştirme, netleştirilmiş değer önerisi, gelişmiş pazarlama ve dağıtım optimizasyonuna odaklanıyor. Bu stratejinin 2026 mali yılının ikinci yarısında ardışık olarak iyileşen gelirlere ve Michael Kors markasında ve şirketin tamamında 2027 mali yılında gelir büyümesine dönüşeceğini öngörüyoruz."

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin