Intel 2025: Yükseliş için son şans mı?

Intel (NASDAQ: INTC), yıllarca süren zorluklar ve rakiplerine kaybedilen pazar paylarının ardından beklenen bir geri dönüş hikayesi yazıyor. Yatırımcılar, 2025'in nihayet bir dönüş yılı olup olmayacağına dair ipuçları arıyor.

Şirketin 18A üretim süreci, eğer üretim hızlanırsa ve dış müşteriler kazandıysa, sektörde önemli bir değişim yaratabilir. Bu alandaki başarı, Intel'in üretim yarışında eski konumunu yeniden kazanmasını sağlayarak, ihtiyaç duyulan güvenilirlik ve yeni gelir kaynakları getirebilir.

Ancak, Intel için durum pek iç açıcı değil. 2025 yılına ait gelirler, geçen yıla kıyasla yalnızca %3 artış göstermişken, kar marjları hâlâ baskı altında ve serbest nakit akışı negatif bir seyir izliyor. Hisse senetleri, son kazançlara göre yüksek bir değerleme ile işlem görmekte, bu durum beklentilerin temellerin önünde koşabileceğine dair kesin bir hatırlatıcı niteliği taşıyor.

Yüksek PC yenileme döngüsü ve veri merkezi çiplerine olan artan talep 2025'te geliri artırma potansiyeline sahip; ancak bu, Intel'in yeteneklerine bağlı olacak. Duygu değişimi, Intel'de büyük kazançlara ya da keskin düşüşlere yol açma eğiliminde. Eğer 18A üretim sürecini başarılı bir şekilde uygulayıp kritik yapay zeka sözleşmelerini kazanabilirse, yukarı yönlü potansiyel büyük olacaktır. Aksi halde, hisse son dönem yükseliş trendini sürdüremeyebilir.

36 analistin sunduğu bir yıllık fiyat hedeflerine göre, Intel Corp için ortalama hedef fiyatı $35.04 iken, en yüksek tahmin $50.00 ve en düşük tahmin ise $18.00. Bu ortalama hedef, mevcut $38.38 fiyatından %8.71’lik bir düşüşü işaret ediyor.

GuruFocus tahminlerine göre, Intel Corp'un bir yıl içindeki tahmini GF Değeri $23.64 olarak belirlenmiş olup, mevcut $38.38 fiyatından %38.41’lik bir düşüş öngörüyor. GF değeri, hisse senedinin geçmiş ticaret çarpanlarına ve şirketin geçmiş büyüme performansına göre, nasıl bir değerle işlem görmesi gerektiğine dair hesaplamadır.