Berenberg, İngiltere endüstriyel hisselerinin geride kalmasıyla Strix, Trifast ve Zotefoams’ta yükseliş potansiyeli görüyor

Investing.com - İngiltere endüstriyel hisseleri, makroekonomik belirsizlik ve tarifelerin duyarlılığı etkilemesiyle 2025 yılında zorlu bir dönem geçirerek, daha geniş piyasanın %11,8 gerisinde kaldı.

Buna rağmen, Berenberg analistleri Strix Group, Trifast ve Zotefoams’ı "al" tavsiyesiyle takibe aldı ve hisse senedi fiyatlarında dönüm noktası oluşturabilecek şirketlere özgü değişimlere dikkat çekti.

Çaydanlık güvenlik kontrolleri ve su yönetimi bileşenleri üreticisi Strix Group, değer yatırımı olarak öne çıkarıldı.

2024 gelirinin yaklaşık %30’u, yıllık %10 büyüyen Billi biriminden geldi.

Gelirin %48’ini temsil eden çekirdek çaydanlık kontrolleri bölümü daha durgun olmakla birlikte, %90’ın üzerinde yüksek nakit dönüşüm oranlarını koruyor.

Strix, 2025 mali yılı için 5,9x fiyat-kazanç (F/K) oranı ve %14,3 serbest nakit akışı getirisiyle işlem görüyor. Hisse senedi 22 Ağustos’ta 43p seviyesinde kapanırken, analistler tarafından 90p hedef fiyat belirlendi.

Endüstriyel bağlantı elemanları tasarlayan ve dağıtan Trifast, bir toparlanma hikayesi olarak görülüyor. Yeni yönetim 2023’te bir dönüşüm planı başlattı ve 2025’e gelindiğinde FVÖK marjı 160 baz puan artarak %6,7’ye yükseldi.

Tahminler, marjların 2029’a kadar %11,2’ye yükseleceğini gösteriyor. Trifast, 2025 mali yılı için 11,3x F/K oranı ve %16 serbest nakit akışı getirisiyle işlem görüyor. Hisse senetleri 22 Ağustos’ta 77p seviyesindeyken, hedef fiyat 130p olarak belirlendi.

Yüksek performanslı köpük üreticisi Zotefoams, bir büyüme hisse senedi olarak tanımlandı. Şirket, müşteri değerine vurgu yapacak şekilde stratejisini değiştirdi ve gelirinin üçte birini oluşturan Nike’a tedarikini güçlendirmek için Asya’da genişledi.

Analistler, hisse başına kazancın 2024 ile 2027 arasında yaklaşık %40 hızlanmasını beklerken, yatırımlar nedeniyle kısa vadeli serbest nakit akışının düşük olacağını öngörüyor.

Hisse senedi, 2025 mali yılı için 13,8x F/K oranı ve %7,2 serbest nakit akışı getirisiyle işlem görüyor. Hisseler 22 Ağustos’ta 420p seviyesindeyken, hedef fiyat 540p olarak belirlendi.

Analistler, Strix’in %115 ile en yüksek yükseliş potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, Zotefoams’ın son rallisine rağmen cazip kalmaya devam ettiğini söyledi.

Daha geniş İngiltere endüstriyel sektörü, baskı altında olmasına rağmen, elektrifikasyon ve çevre teknolojileri gibi niş alanlarda direnç göstermeye devam ediyor.

Investing.com Türkiye'de Okumaya Devam Edin