Nvidia'nın Hisse Hedefi Yükselişte: Yeni Gelişmeler

Nvidia için analistlerin uzlaşma fiyat hedefi, $218.51 seviyesinden $225.50 seviyesine yükseldi. Bu artış, şirketin yapay zeka altyapısındaki hakimiyetine dair artan iyimserliğin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Analistler, güçlü gelir ivmesini, başarılı platform lansmanlarını ve stratejik ortaklıkları değerlendirirken, ayrıca devam eden rekabet ve makroekonomik belirsizlikleri de göz önünde bulunduruyor.

Nvidia’nın hisselerindeki gelişmeleri takip etmek için bunu izleme listenize ekleyin veya portföyünüzde değerlendirin.

Son analist yorumları, Nvidia ile ilgili çeşitliliği yansıtan bir dizi görüş içeriyor. Birçok analist güçlü temeller ve uzun vadeli büyüme beklentilerine dikkat çekerken, azınlık bir grup ise değerleme ve rekabet riskleri konusunda temkinli yaklaşımlar sergiliyor.

Numerous firms, including Cantor Fitzgerald (fiyat hedefini $300 olarak yükseltti), KeyBanc (yükseltme ile $250), Jefferies (yükselttiği hedef: $220), and HSBC (hedef $320 ile alım tavsiye etti) Nvidia’nın AI altyapısındaki liderliğine dair artan iyimserliklerini vurguluyor.

Bazı analistler, özellikle Wolfe Research ve Wells Fargo gibi firmalar, Nvidia'nın yıllık gelir görünümünü öne çıkarıyor. Şirket yönetimi, 2026 yılına kadar $500 milyar kadar talebin olduğunu belirtiyor.

Bullish görüşler arasında; üstün uygulama, AI altyapısındaki hakimiyet, genişleyen müşteri tabanı ve Blackwell ve Rubin gibi ana ürün serilerindeki artış ön plana çıkıyor. Cantor Fitzgerald, Nvidia'nın büyüme potansiyeli karşısında “göz ardı edilemeyecek kadar ucuz” olduğunu ifade ediyor.

Analistlerin yaptığı son fiyat hedefi artışları: Piper Sandler ($225), Oppenheimer ($225), Rosenblatt ($215), Morgan Stanley ($210) ve Mizuho ($205) Nvidia'nın generatif AI ve veri merkezi pazarındaki rolüne dair devam eden güveni trend ediyor.

Çoğu firma, hem kazanç hem de 2026 ve 2027 yılındaki gelir tahminlerinde anlamlı bir yükseliş bekliyor. Bazı analistler, Stifel ve Baird, Nvidia'nın GB ürün ailesine yönelik arz zinciri kontrollerinin ve hızlanan sevkiyatların süregelen talebin somut delilleri olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, temkinli görüş belirten bazı analistler arasında Citi (fiyat hedefi $200), DA Davidson ve Goldman Sachs yer alıyor. Bu analistler, olumlu beklentilerin büyük ölçüde mevcut hisse fiyatına yansıdığını savunarak, aşırı değerleme ve “yüksek hedef” beklentilerine dikkat çekiyor.

Citi, Broadcom gibi firmalardan gelen artan rekabetin 2026 yılı için $12 milyar büyüme kaybı getirebileceğini belirtirken, fiyat hedeflerini buna uygun olarak düşürdü.

DA Davidson, Nvidia'nın yüksek profilli ortaklıklarındaki rolünün “son çare yatırımcı” olarak evrimleşmesine dair endişelerini dile getiriyor ve aşırı müşteri taahhütleri ve yüksek sermaye yatırımları gibi riskleri vurguluyor.

Bazı firmalar, Wells Fargo ve BofA, Broadcom ve AMD gibi firmalardan gelen rekabetin, Nvidia'nın pazar payı ve kar marjları üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Özetle, caddede yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, Nvidia'nın AI ekosisteminde liderlik etme ve genişleme kabiliyetine dair umutlarını korurken, değerleme, uygulama riskleri ve rekabet avantajının sürdürülebilirliği konularında kaydedilen çekinceler dikkat çekiyor.

Nvidia, Hyundai, Samsung, SK Group ve LG ile büyük iş birlikleri duyurdu. Bu iş birlikleri, Kore'de AI fabrikaları ve veri merkezleri inşa etmeyi hedefliyor ve otonom araçlar, çip geliştirme, akıllı üretim ve kuantum bilişim üzerine odaklanacak. Toplam yatırımların $3 milyarı aşması bekleniyor.

Ayrıca, ABD Enerji Bakanlığı ve Argonne Ulusal Laboratuvarı, Nvidia ve Oracle ile iş birliği yaparak en büyük AI süper bilgisayarını devreye almayı planlıyor. Bu sistemin, 100,000 Nvidia Blackwell GPU kullanarak ulusal araştırma çabalarını ilerletmesi hedefleniyor.

Nvidia'nın piyasa değeri, $5 trilyon seviyesine hızla yaklaşırken, hisse fiyatındaki %3.1 artışın etkisiyle bu rakam yükseliyor. Bu, AI çip siparişleri için $500 milyar ve ABD hükümetiyle imzalanan birkaç yeni süper bilgisayar sözleşmesiyle destekleniyor.

Ayrıca Nvidia, Almanya'daki Deutsche Telekom ile ortaklık kurarak EUR1 milyar ($1.2 milyar) değerinde bir AI veri merkezi inşa ediyor. Bu, bölgedeki büyüyen AI altyapısındaki rolünü daha da pekiştiriyor.

Uzlaşma analist fiyat hedefi, $218.51'den $225.50'ye hafif bir artış göstermiştir. Bu, güncel tahminler ve artan piyasa güvenini yansıtmaktadır.

İndirim oranı, marjinal olarak artış göstererek %10.05'ten %10.10'a yükselmiştir. Bu, artan risk veya beklenen getiri varsayımlarını gösteriyor.

Gelir büyüme projeksiyonları, yakın dönem performansındaki daha güçlü beklentilere dayanarak %27.08'den %29.07'ye yükselmiştir.

Net kar marjı, yüzde olarak iyileşme göstererek %54.16'dan %55.45'e çıkmıştır. Bu, operasyonel verimlilik ve kârlılığın arttığını göstermektedir.

Gelecek P/E oranı ise 37.65x'ten 36.26x'ye düşmüştür. Bu durum, beklenen kazanç büyümesinin mevcut modellerdeki fiyat artışını aşacağının vurgusunu yapmaktadır.

Bir hikaye, bir şirketin ardındaki hikayeyi, onu ileriye taşıyan sayılarla bağlantı kurmanın güçlü ve anlaşılır bir yolu olarak kabul edilir. Simply Wall St'deki Narratives, yatırımcıların tahminlerini, finansallarını ve adil değerini paylaşmalarına olanak tanır. Bu dinamik camiada, şirket gelişmelerini değerlemeye bağlayan bu yaşıyor ve sürekli güncellenen hikayeler, ne zaman alım veya satım için fiyatın doğru olduğuna karar vermenize yardımcı olur.

Yüzlerce yatırımcı, en son Nvidia hikayesini Simply Wall St topluluğunda takip ediyor. Süregelen AI genişlemesi, Nvidia için çok yıllı, çeşitlendirilmiş büyüme ve güçlü gelir görünümünü destekliyor. Platform yeniliği ve derinleşen müşteri bağımlılığı, daha yüksek marjlar ve uzun vadeli fiyat gücü sağlayacak şekilde öngörülüyor. Hikaye, arz zinciri ve düzenleyici engellerden artan rekabete kadar hem fırsatları hem de anahtar riskleri takip ediyor ve neyin hikayeyi değiştirebileceğini anlamanızı sağlıyor.